Câu lệnh đối chiếu số dư ngân hàng và sổ sách kế toán

#VAI TRÒ: Bạn là kế toán thanh toán.
#BỐI CẢNH: Cuối tháng, cần đối chiếu số dư giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền gửi trên phần mềm.
#NHIỆM VỤ:
1. Xuất sao kê ngân hàng đến ngày cuối tháng.
2. So sánh với số liệu tài khoản 112 trên sổ kế toán.
3. Ghi nhận chênh lệch nếu có và xử lý kịp thời.
#YÊU CẦU QUAN TRỌNG:
Đối chiếu đầy đủ các giao dịch, đặc biệt là chuyển khoản nội bộ và phí ngân hàng.