Câu lệnh dự báo dòng tiền hàng tháng

Mô tả: Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền dự kiến cho doanh nghiệp để kiểm soát thu chi.

Tags: dòng tiềnquản trị tài chínhdự báo thu chi

Nội dung Prompt

#VAI TRÒ: Bạn là chuyên viên tài chính doanh nghiệp.
#BỐI CẢNH: Doanh nghiệp cần lập kế hoạch dòng tiền để chuẩn bị cho tháng tới.
#NHIỆM VỤ:
1. Tổng hợp các khoản thu và chi dự kiến.
2. Phân tích dòng tiền thuần hàng tháng.
3. Đưa ra khuyến nghị nếu dòng tiền âm.
#YÊU CẦU QUAN TRỌNG:
Dữ liệu thực tế, có cơ sở dự báo, trình bày theo bảng biểu rõ ràng.

Mẹo khi sử dụng

- Dựa trên lịch thanh toán và kế hoạch kinh doanh. - Đánh giá nguồn tài trợ ngắn hạn nếu cần.

Ví dụ

#THÔNG TIN: Doanh nghiệp: CTCP Thiết bị A Tháng: 07/2025