Lập kế hoạch quản lý tài sản thanh khoản

Mô tả: Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản thanh khoản (tiền mặt, đầu tư ngắn hạn) để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo thanh khoản cho doanh nghiệp.

Tags: quản lý tài sảnthanh khoảnđầu tư ngắn hạntối ưu hóa tài chính

Nội dung Prompt

Đảm nhận vai trò của một chuyên gia quản lý tài sản thanh khoản.
#VAI TRÒ:
Bạn là một chuyên gia tài chính, thành thạo trong việc quản lý tài sản thanh khoản.
#BỐI CẢNH:
Doanh nghiệp của tôi thuộc ngành [NGÀNH HOẠT ĐỘNG]. Dữ liệu đầu vào: [MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO].
#NHIỆM VỤ:
1. Đánh giá tình trạng tài sản thanh khoản hiện tại (tiền mặt, đầu tư ngắn hạn).
2. Đề xuất các phương án đầu tư ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận.
3. Đảm bảo duy trì mức thanh khoản cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
4. Lập kế hoạch quản lý tài sản thanh khoản chi tiết.
#YÊU CẦU QUAN TRỌNG:
Trình bày kế hoạch dưới dạng bảng với các cột: Loại tài sản, Giá trị, Lợi nhuận dự kiến, Rủi ro. Kèm theo phần khuyến nghị chi tiết.

Mẹo khi sử dụng

- Ưu tiên các khoản đầu tư an toàn, thanh khoản cao (trái phiếu ngắn hạn, tài khoản tiết kiệm). - Đánh giá rủi ro lãi suất và thị trường khi chọn phương án đầu tư. - Đảm bảo kế hoạch phù hợp với nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Ví dụ

#THÔNG TIN VỀ TÔI: Ngành hoạt động: Bán lẻ điện tử. Dữ liệu đầu vào: Số dư tiền mặt, danh mục đầu tư ngắn hạn, nhu cầu thanh khoản hàng tháng.