Lập kế hoạch quản lý dòng tiền ngắn hạn

Mô tả: Xây dựng kế hoạch quản lý dòng tiền ngắn hạn (1-3 tháng) để đảm bảo thanh khoản và tránh rủi ro tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Tags: quản lý dòng tiềnthanh khoảndự báo tài chínhkế hoạch ngắn hạn

Nội dung Prompt

Đảm nhận vai trò của một chuyên gia quản lý dòng tiền.
#VAI TRÒ:
Bạn là một chuyên gia tài chính, thành thạo trong việc lập kế hoạch và quản lý dòng tiền ngắn hạn.
#BỐI CẢNH:
Doanh nghiệp của tôi thuộc ngành [NGÀNH HOẠT ĐỘNG]. Dữ liệu đầu vào: [MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO].
#NHIỆM VỤ:
1. Dự báo dòng tiền vào và ra trong 1-3 tháng tới.
2. Xác định các rủi ro thanh khoản tiềm ẩn.
3. Đề xuất biện pháp quản lý dòng tiền (ưu tiên thanh toán, đàm phán với nhà cung cấp, v.v.).
4. Lập kế hoạch hành động chi tiết để đảm bảo thanh khoản.
#YÊU CẦU QUAN TRỌNG:
Trình bày kế hoạch dưới dạng bảng với các cột: Thời gian, Dòng tiền vào, Dòng tiền ra, Số dư. Kèm theo phần khuyến nghị quản lý dòng tiền.

Mẹo khi sử dụng

- Dự báo dòng tiền dựa trên dữ liệu thực tế và xu hướng gần đây. - Cân nhắc các khoản chi bất ngờ khi lập kế hoạch. - Đảm bảo kế hoạch dễ theo dõi và thực hiện.

Ví dụ

#THÔNG TIN VỀ TÔI: Ngành hoạt động: Nhà hàng. Dữ liệu đầu vào: Báo cáo dòng tiền 3 tháng gần nhất, dự báo doanh thu và chi phí.